| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 356.00 | 11 925.00 | 2 431.00 | 14 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418.00 | 179 503.00 | 4 498 915.00 | 4 678 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 393.00 | 68 936.00 | 75 457.00 | 144 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 093.00 | 260 364.00 | 4 598 729.00 | 4 859 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 421.00 | 1 796.00 | 4 529 625.00 | 4 531 421.00 |
BZ Autres créances | 526 640.00 | | 526 640.00 | 526 640.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 995.00 | 1 796.00 | 5 159 200.00 | 5 160 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088.00 | 262 159.00 | 9 757 929.00 | 10 020 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656.00 | 425 151.00 | | 557 656.00 |
DL TOTAL (I) | 667 659.00 | 535 153.00 | | 667 659.00 |
DP Provisions pour risques | 196 248.00 | 395 144.00 | | 196 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 836.00 | 8 200.00 | | 224 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 084.00 | 403 344.00 | | 421 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424.00 | 2 731.00 | | 557 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297.00 | 1 250.00 | | 1 994 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915.00 | 86 219.00 | | 1 034 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 144.00 | 209 643.00 | | 740 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 1 180 810.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 4 337 740.00 | 2 347 277.00 | | 4 337 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 183.00 | 3 831 955.00 | | 8 669 183.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929.00 | 4 770 452.00 | | 9 757 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183.00 | 3 831 955.00 | | 8 669 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 612.00 | | 3 397 612.00 | 3 397 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 612.00 | | 3 397 612.00 | 3 397 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 636.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 500.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 740.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 2 221.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 8 561.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -6 821.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 712.00 | 120 109.00 | | 176 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937.00 | 2 781 048.00 | | 4 005 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281.00 | 2 355 896.00 | | 3 448 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 656.00 | 425 151.00 | | 557 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 184.00 | | 4 587 910.00 | 271 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 859 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 822 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 4 573 554.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857.00 | 143 507.00 | | 116 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 69.00 | | 11 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001.00 | 143 438.00 | | 105 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 344.00 | 216 636.00 | 198 896.00 | 403 344.00 |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | 569.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | 569.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 708.00 | 216 636.00 | 199 465.00 | 405 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 636.00 | 199 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915.00 | 1 034 915.00 | | 1 034 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740.00 | 4 337 740.00 | | 4 337 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 529 625.00 | | | 4 529 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424.00 | 557 424.00 | | 557 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 797.00 | 2 394 797.00 | | 2 394 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689.00 | | | 494 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669.00 | 5 076 669.00 | | 5 076 669.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159.00 | 8 665 159.00 | | 8 665 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |