| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 395.00 | 1 870 501.00 | 2 644 893.00 | 4 515 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 315.00 | 316 589.00 | 26 726.00 | 343 315.00 |
BF Prêts | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 069.00 | 2 193 340.00 | 2 699 728.00 | 4 893 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 415.00 | 13 309.00 | 4 604 106.00 | 4 617 415.00 |
BZ Autres créances | 1 454 194.00 | | 1 454 194.00 | 1 454 194.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 742.00 | 13 309.00 | 6 234 433.00 | 6 247 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 812.00 | 2 206 649.00 | 8 934 162.00 | 11 140 812.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
DL TOTAL (I) | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 766.00 | | | 953 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 199.00 | | | 1 814 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 174.00 | | | 760 174.00 |
EA Autres dettes | 4 609 521.00 | | | 4 609 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 662.00 | | | 8 137 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 162.00 | | | 8 934 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134 642.00 | | | 8 134 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
FG Production vendue services | 3 540 932.00 | | 3 540 932.00 | 3 540 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 542.00 | | 3 606 542.00 | 3 606 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 825.00 | | | 3 773 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 948.00 | | | 3 439 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 987.00 | | 4 902.00 | 4 931 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 820.00 | 4 893 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 974.00 | 6 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 845.00 | 4 858 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 653.00 | | 4 902.00 | 4 893 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 289.00 | 381 817.00 | 43 820.00 | 1 855 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | 3 974.00 | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 064.00 | 381 817.00 | 39 845.00 | 1 845 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 389.00 | | 112 602.00 | 464 389.00 |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | 3 000.00 | | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309.00 | 3 000.00 | | 10 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 698.00 | 3 000.00 | 112 602.00 | 474 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 112 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 199.00 | 1 814 199.00 | | 1 814 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 529.00 | 385 529.00 | | 385 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 521.00 | 4 609 521.00 | | 4 609 521.00 |
UP Prêts | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 758.00 | 4 458 758.00 | | 4 458 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 950 746.00 | 950 746.00 | | 950 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 698.00 | 1 450 698.00 | | 1 450 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 982.00 | 6 074 873.00 | 18 109.00 | 6 092 982.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 662.00 | 8 134 642.00 | | 8 137 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ST Autres comptes | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
YT Sous‐traitance | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
ZE Dividendes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 580.00 | | | 407 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |