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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 395.00 | 1 515 526.00 | 2 999 868.00 | 4 515 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 258.00 | 329 537.00 | 48 720.00 | 378 258.00 |
BF Prêts | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 987.00 | 1 855 289.00 | 3 076 697.00 | 4 931 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 496.00 | 10 309.00 | 3 169 187.00 | 3 179 496.00 |
BZ Autres créances | 1 322 915.00 | | 1 322 915.00 | 1 322 915.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 047.00 | 10 309.00 | 4 510 738.00 | 4 521 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 034.00 | 1 865 598.00 | 7 587 435.00 | 9 453 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
DL TOTAL (I) | 257 836.00 | | | 257 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 389.00 | | | 464 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 389.00 | | | 464 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 325.00 | | | 732 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 751.00 | | | 2 082 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 217.00 | | | 541 217.00 |
EA Autres dettes | 3 508 265.00 | | | 3 508 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 210.00 | | | 6 865 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 435.00 | | | 7 587 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 865 210.00 | | | 6 865 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
FG Production vendue services | 3 240 169.00 | | 3 240 169.00 | 3 240 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 969.00 | | 3 459 969.00 | 3 459 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 086.00 | | | 3 503 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 478.00 | | | 3 422 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 908.00 | | 22 155.00 | 4 930 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 28 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 4 931 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 091.00 | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 4 893 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 233.00 | | 22 155.00 | 4 878 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 692.00 | 387 424.00 | 12 827.00 | 1 480 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | 6 091.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 376.00 | 387 424.00 | 6 736.00 | 1 464 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 069.00 | 130 320.00 | | 334 069.00 |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | | 1 723.00 | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032.00 | | 1 723.00 | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 101.00 | 130 320.00 | 1 723.00 | 346 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 320.00 | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 751.00 | 2 082 751.00 | | 2 082 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 409.00 | 251 409.00 | | 251 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 265.00 | 3 508 265.00 | | 3 508 265.00 |
UP Prêts | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 187.00 | 3 169 187.00 | | 3 169 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 724 675.00 | 724 675.00 | | 724 675.00 |
VP Divers | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 054.00 | 1 276 054.00 | | 1 276 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 760.00 | 4 494 342.00 | 28 418.00 | 4 522 760.00 |
VW T.V.A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 210.00 | 6 865 210.00 | | 6 865 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
ST Autres comptes | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
YT Sous‐traitance | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |