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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 395.00 | 1 160 400.00 | 3 354 995.00 | 4 515 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 839.00 | 303 976.00 | 58 863.00 | 362 839.00 |
BF Prêts | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 909.00 | 1 480 692.00 | 3 450 217.00 | 4 930 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 658.00 | 12 032.00 | 3 178 626.00 | 3 190 658.00 |
BZ Autres créances | 1 369 629.00 | | 1 369 629.00 | 1 369 629.00 |
CF Disponibilités | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 059.00 | 12 032.00 | 4 646 027.00 | 4 658 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 968.00 | 1 492 724.00 | 8 096 243.00 | 9 588 968.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 41 258.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 536.00 | 361 435.00 | | 66 536.00 |
DL TOTAL (I) | 177 229.00 | 512 693.00 | | 177 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 069.00 | 241 227.00 | | 334 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 069.00 | 241 227.00 | | 334 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 252.00 | 2 215 652.00 | | 1 728 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 144.00 | 2 470 454.00 | | 2 682 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 751.00 | 399 398.00 | | 302 751.00 |
EA Autres dettes | 2 871 798.00 | 2 224 980.00 | | 2 871 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 584 945.00 | 7 310 483.00 | | 7 584 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 243.00 | 8 064 403.00 | | 8 096 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584 945.00 | 7 275 733.00 | | 7 584 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 115 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 231 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 842.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 799.00 | 42 009.00 | | 24 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 1 050.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 891.00 | 43 059.00 | | 24 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | 48 363.00 | | 11 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 49 526.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 350.00 | -6 467.00 | | 13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | 70 181.00 | | 37 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 862.00 | 4 042 706.00 | | 3 309 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 325.00 | 3 681 270.00 | | 3 243 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 536.00 | 361 435.00 | | 66 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 962.00 | | 37 475.00 | 4 905 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 36 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | 4 930 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 4 878 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 012.00 | | 18 110.00 | 4 865 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 634.00 | | 19 365.00 | 24 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 904.00 | 392 676.00 | 4 888.00 | 1 092 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 1 571.00 | | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 159.00 | 391 105.00 | 4 888.00 | 1 078 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 227.00 | 92 842.00 | | 241 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 227.00 | 92 842.00 | | 241 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 144.00 | 2 682 144.00 | | 2 682 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585 500.00 | 4 585 500.00 | | 4 585 500.00 |
UP Prêts | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 658.00 | 3 176 262.00 | 14 396.00 | 3 190 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 629.00 | 1 369 629.00 | | 1 369 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 853.00 | 4 548 097.00 | 40 755.00 | 4 588 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584 945.00 | 7 584 945.00 | | 7 584 945.00 |