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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 940.00 | | 1 626 940.00 | 1 626 940.00 |
AP Constructions | 168 398.00 | 66 670.00 | 101 728.00 | 168 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 482.00 | 105 856.00 | 59 626.00 | 165 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 545.00 | 177 028.00 | 1 824 517.00 | 2 001 545.00 |
BT Marchandises | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 386.00 | | 350 386.00 | 350 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 930.00 | 177 028.00 | 2 174 902.00 | 2 351 930.00 |
CU Autres participations | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 675 338.00 | | | 675 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 628.00 | | | 1 202 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 869.00 | | | 669 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 275.00 | | | 972 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 902.00 | | | 2 174 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 837.00 | | | 405 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 923.00 | | 2 563 923.00 | 2 563 923.00 |
FG Production vendue services | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 015.00 | | 2 622 015.00 | 2 622 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 748.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 355.00 | | | 2 626 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 566.00 | | | 2 434 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 336.00 | | 28 267.00 | 1 977 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 2 001 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 338 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 170.00 | | | 1 627 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 530.00 | | 3 680.00 | 338 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 24 587.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 338.00 | 26 749.00 | 4 058.00 | 154 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 108.00 | 26 749.00 | 4 058.00 | 154 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 836.00 | 243 836.00 | | 243 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 669 869.00 | 103 431.00 | | 669 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 155.00 | 84 789.00 | 366.00 | 85 155.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 275.00 | 405 837.00 | | 972 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
ST Autres comptes | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
ZE Dividendes | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 262.00 | | | 166 262.00 |