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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 940.00 | | 1 626 940.00 | 1 626 940.00 |
AP Constructions | 234 132.00 | 98 665.00 | 135 467.00 | 234 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 6 490.00 | 16 551.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 786.00 | 136 374.00 | 38 412.00 | 174 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 982.00 | 241 758.00 | 1 854 224.00 | 2 095 982.00 |
BT Marchandises | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BZ Autres créances | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CF Disponibilités | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 717.00 | | 355 717.00 | 355 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 699.00 | 241 758.00 | 2 209 941.00 | 2 451 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 675 372.00 | 675 344.00 | | 675 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 325.00 | 155 060.00 | | 132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 198.00 | 1 165 904.00 | | 1 143 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 451.00 | 66 429.00 | | 67 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 569.00 | 682 272.00 | | 662 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 424.00 | 311 033.00 | | 266 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 300.00 | 64 994.00 | | 70 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 744.00 | 1 125 594.00 | | 1 066 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 941.00 | 2 291 497.00 | | 2 209 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 224.00 | 1 075 951.00 | | 1 011 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 854.00 | | 2 651 854.00 | 2 651 854.00 |
FG Production vendue services | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 478.00 | | 2 703 478.00 | 2 703 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 712.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 45 730.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 134.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 464.00 | 59 422.00 | | 45 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 398.00 | 2 749 727.00 | | 2 708 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 072.00 | 2 594 667.00 | | 2 576 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 325.00 | 155 060.00 | | 132 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 961.00 | | 39 021.00 | 2 056 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 170.00 | | | 1 627 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 269.00 | | 14 689.00 | 417 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 24 332.00 | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 029.00 | 36 729.00 | | 205 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 799.00 | 36 729.00 | | 204 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 401.00 | 11 881.00 | 48 914.00 | 67 401.00 |
VI Groupe et associés | 662 569.00 | 662 569.00 | | 662 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 744.00 | 1 011 224.00 | 48 914.00 | 1 066 744.00 |