| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 940.00 | | 1 626 940.00 | 1 626 940.00 |
AP Constructions | 234 132.00 | 118 087.00 | 116 044.00 | 234 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 8 366.00 | 14 674.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 235.00 | 156 130.00 | 26 105.00 | 182 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 880.00 | 282 813.00 | 1 843 066.00 | 2 125 880.00 |
BT Marchandises | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 228.00 | | 530 228.00 | 530 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 107.00 | 282 813.00 | 2 373 294.00 | 2 656 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 652 148.00 | 675 372.00 | | 652 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 848.00 | 132 325.00 | | 150 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 496.00 | 1 143 198.00 | | 1 138 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 118.00 | 67 451.00 | | 268 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 435.00 | 662 569.00 | | 627 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 266 424.00 | | 230 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 243.00 | 70 300.00 | | 109 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 798.00 | 1 066 744.00 | | 1 234 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 294.00 | 2 209 941.00 | | 2 373 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 866.00 | 1 011 224.00 | | 1 185 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 727.00 | | 2 698 727.00 | 2 698 727.00 |
FG Production vendue services | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 201.00 | | 2 766 201.00 | 2 766 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 055.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 4 399.00 | | 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 028.00 | 37 876.00 | | 28 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 465.00 | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 3 225.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 3 225.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -3 225.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 45 464.00 | | 54 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 789.00 | 2 708 398.00 | | 2 770 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 941.00 | 2 576 072.00 | | 2 619 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 848.00 | 132 325.00 | | 150 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 982.00 | | 29 897.00 | 2 095 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 170.00 | | | 1 627 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 958.00 | | 7 449.00 | 431 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | 22 448.00 | 36 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 758.00 | 41 055.00 | | 241 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 528.00 | 41 055.00 | | 241 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 068.00 | 9 136.00 | 48 624.00 | 58 068.00 |
VI Groupe et associés | 627 435.00 | 627 435.00 | | 627 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 798.00 | 1 185 866.00 | 48 624.00 | 1 234 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 277.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | 15 566.00 | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 45 632.00 | 48 514.00 | | 45 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 917.00 | 113 773.00 | | 115 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 103.00 | 62 385.00 | | 52 103.00 |
YT Sous‐traitance | 10 897.00 | 9 240.00 | | 10 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 393.00 | 5 359.00 | | 5 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 8 636.00 | | 8 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 548.00 | 129.00 | | 143 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 804.00 | 112 661.00 | | 131 804.00 |
ZE Dividendes | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 523.00 | 187 093.00 | | 188 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |