| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 940.00 | | 1 626 940.00 | 1 626 940.00 |
AP Constructions | 223 699.00 | 79 639.00 | 144 060.00 | 223 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 4 613.00 | 18 428.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 530.00 | 120 549.00 | 49 980.00 | 170 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 769.00 | 205 031.00 | 1 852 738.00 | 2 057 769.00 |
BT Marchandises | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BZ Autres créances | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CF Disponibilités | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 759.00 | | 438 759.00 | 438 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 529.00 | 205 031.00 | 2 291 497.00 | 2 496 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 675 344.00 | 675 338.00 | | 675 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 060.00 | 191 790.00 | | 155 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 904.00 | 1 202 628.00 | | 1 165 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 272.00 | 669 869.00 | | 682 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 033.00 | 243 836.00 | | 311 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 58 570.00 | | 64 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 594.00 | 972 275.00 | | 1 125 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 497.00 | 2 174 902.00 | | 2 291 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 951.00 | 405 837.00 | | 1 075 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 664.00 | | 2 636 664.00 | 2 636 664.00 |
FG Production vendue services | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 363.00 | | 2 690 363.00 | 2 690 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 003.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | 419.00 | | 9 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 006.00 | 8 712.00 | | 44 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 424.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 871.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 730.00 | 1 871.00 | | 45 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -1 871.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 422.00 | 80 164.00 | | 59 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 727.00 | 2 626 355.00 | | 2 749 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 667.00 | 2 434 566.00 | | 2 594 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 060.00 | 191 790.00 | | 155 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 035.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 545.00 | | 101 243.00 | 2 001 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 019.00 | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 019.00 | 2 057 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 170.00 | | | 1 627 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 152.00 | | 79 117.00 | 338 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 223.00 | | 22 126.00 | 36 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 028.00 | 28 003.00 | | 177 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 798.00 | 28 003.00 | | 176 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 033.00 | 311 033.00 | | 311 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 429.00 | 16 786.00 | 41 623.00 | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 682 272.00 | 682 272.00 | | 682 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VP Divers | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 594.00 | 1 075 951.00 | 41 623.00 | 1 125 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 629.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | 13 842.00 | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 41 851.00 | 51 289.00 | | 41 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 571.00 | 91 356.00 | | 102 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
YT Sous‐traitance | 9 946.00 | 9 775.00 | | 9 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 998.00 | 5 416.00 | | 4 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | 8 045.00 | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 688.00 | 126 551.00 | | 132 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 125.00 | 119 893.00 | | 122 125.00 |
ZE Dividendes | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 647.00 | 166 262.00 | | 170 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |