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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 325.00 | 53 882.00 | 21 443.00 | 75 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 568.00 | 53 882.00 | 22 687.00 | 76 568.00 |
060 Stock marchandises | 195 874.00 | 12 000.00 | 183 874.00 | 195 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 217.00 | 12 000.00 | 331 217.00 | 343 217.00 |
110 Total général Actif | 419 785.00 | 65 882.00 | 353 903.00 | 419 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 869 476.00 | | | 869 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 720.00 | | | 993 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
242 Autres charges externes. | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
252 Charges sociales | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 726.00 | | | 918 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |