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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 236.00 | 112 752.00 | 140 484.00 | 253 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 515.00 | 112 752.00 | 141 763.00 | 254 515.00 |
060 Stock marchandises | 84 257.00 | 12 000.00 | 72 257.00 | 84 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
072 Créances – Autres | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
084 Disponibilités | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 915.00 | 12 000.00 | 343 915.00 | 355 915.00 |
110 Total général Actif | 610 430.00 | 124 752.00 | 485 677.00 | 610 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 170 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 464.00 | | | 453 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 450.00 | | | 641 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 262.00 | | | 443 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
252 Charges sociales | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
262 Autres charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 489.00 | | | 639 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 567.00 | | | 72 567.00 |