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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 120.00 | 164 474.00 | 91 646.00 | 256 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 400.00 | 164 474.00 | 92 925.00 | 257 400.00 |
060 Stock marchandises | 96 597.00 | 12 000.00 | 84 597.00 | 96 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
072 Créances – Autres | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
084 Disponibilités | 280 261.00 | | 280 261.00 | 280 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 456.00 | 12 000.00 | 414 456.00 | 426 456.00 |
110 Total général Actif | 683 855.00 | 176 474.00 | 507 381.00 | 683 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 837.00 | | | 463 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 340.00 | | | -12 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
242 Autres charges externes. | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
262 Autres charges | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 860.00 | | | 395 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 515.00 | | | 254 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 467.00 | | | 31 467.00 |