| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 397.00 | 82 275.00 | 50 122.00 | 132 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 677.00 | 82 275.00 | 51 402.00 | 133 677.00 |
060 Stock marchandises | 146 693.00 | 12 000.00 | 134 693.00 | 146 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
072 Créances – Autres | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
084 Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 140.00 | 12 000.00 | 384 140.00 | 396 140.00 |
110 Total général Actif | 529 817.00 | 94 275.00 | 435 542.00 | 529 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 168 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 547.00 | | | 344 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 322.00 | | | 465 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 443.00 | | | 391 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 068.00 | | | -62 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
242 Autres charges externes. | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
252 Charges sociales | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 977.00 | | | 461 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 269.00 | | | 58 269.00 |