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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 217 049.00 | 105 083.00 | 111 966.00 | 217 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 511.00 | 141 376.00 | 9 135.00 | 150 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 471.00 | 41 171.00 | 11 301.00 | 52 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 114.00 | 290 755.00 | 166 358.00 | 457 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 581.00 | | 145 581.00 | 145 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 737.00 | | 419 737.00 | 419 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 851.00 | 290 755.00 | 586 095.00 | 876 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 360.00 | 82 964.00 | | 102 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 846.00 | 19 396.00 | | 41 846.00 |
DL TOTAL (I) | 170 706.00 | 128 860.00 | | 170 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272.00 | 370.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 866.00 | 234 415.00 | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 036.00 | 40 841.00 | | 49 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 147 723.00 | | 123 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | 40 311.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | | 11 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 389.00 | 475 466.00 | | 415 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 095.00 | 604 326.00 | | 586 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 395.00 | | 20 719.00 | 436 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 312.00 | | 20 719.00 | 399 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 413.00 | 25 343.00 | | 265 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 287.00 | 25 343.00 | | 262 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 866.00 | 43 110.00 | 118 818.00 | 182 866.00 |
VI Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 698.00 | 219 787.00 | 13 911.00 | 233 698.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 389.00 | 275 633.00 | 118 818.00 | 415 389.00 |