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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 247 761.00 | 170 850.00 | 76 911.00 | 247 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 917.00 | 151 129.00 | 5 787.00 | 156 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 16 480.00 | 3 164.00 | 19 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 132.00 | 340 313.00 | 119 819.00 | 460 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
BZ Autres créances | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 490.00 | | 447 490.00 | 447 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 622.00 | 340 313.00 | 567 309.00 | 907 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 309.00 | 173 225.00 | | 176 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 3 084.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 205 014.00 | 202 809.00 | | 205 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 840.00 | 88 223.00 | | 55 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 515.00 | 41 028.00 | | 41 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 589.00 | 185 821.00 | | 219 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | 50 996.00 | | 45 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 296.00 | 366 068.00 | | 362 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 309.00 | 568 877.00 | | 567 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 976.00 | | 5 890.00 | 493 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 734.00 | 460 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 734.00 | 424 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | | 5 890.00 | 458 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 708.00 | 19 467.00 | 36 863.00 | 357 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 854.00 | 19 467.00 | 36 863.00 | 355 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 691.00 | 23 896.00 | 22 795.00 | 46 691.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 903.00 | 219 993.00 | 13 911.00 | 233 903.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 146.00 | 330 351.00 | 22 795.00 | 353 146.00 |