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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 247 761.00 | 155 587.00 | 92 174.00 | 247 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 700.00 | 150 270.00 | 3 430.00 | 153 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 49 998.00 | 6 707.00 | 56 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 976.00 | 357 708.00 | 136 267.00 | 493 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
BZ Autres créances | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CF Disponibilités | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 610.00 | | 432 610.00 | 432 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 586.00 | 357 708.00 | 568 877.00 | 926 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 225.00 | 159 233.00 | | 173 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 13 992.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 202 809.00 | 199 725.00 | | 202 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 223.00 | 119 301.00 | | 88 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | 40 910.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 821.00 | 157 764.00 | | 185 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 53 998.00 | | 50 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 068.00 | 371 973.00 | | 366 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 877.00 | 571 698.00 | | 568 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 284.00 | | 14 242.00 | 482 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 493 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 458 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 474.00 | | 14 242.00 | 446 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 503.00 | 23 756.00 | 2 551.00 | 336 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 649.00 | 23 756.00 | 2 551.00 | 334 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 821.00 | 185 821.00 | | 185 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 223.00 | 39 568.00 | 48 655.00 | 88 223.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 684.00 | 227 773.00 | 13 911.00 | 241 684.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 068.00 | 317 413.00 | 48 655.00 | 366 068.00 |