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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 240 302.00 | 138 037.00 | 102 265.00 | 240 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 700.00 | 147 165.00 | 6 535.00 | 153 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 471.00 | 49 447.00 | 3 025.00 | 52 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 284.00 | 336 503.00 | 145 781.00 | 482 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 917.00 | | 425 917.00 | 425 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 201.00 | 336 503.00 | 571 698.00 | 908 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 233.00 | 144 206.00 | | 159 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 15 027.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 199 725.00 | 185 733.00 | | 199 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 301.00 | 160 468.00 | | 119 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 910.00 | 43 774.00 | | 40 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 764.00 | 104 945.00 | | 157 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 998.00 | 49 757.00 | | 53 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 973.00 | 358 943.00 | | 371 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 698.00 | 544 676.00 | | 571 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 864.00 | 4 420.00 | | 477 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 284.00 | | | 482 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 474.00 | | | 446 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 054.00 | 4 420.00 | | 442 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 479.00 | 24 024.00 | | 312 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 625.00 | 24 024.00 | | 310 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 301.00 | 42 394.00 | 76 907.00 | 119 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 750.00 | 219 840.00 | 13 911.00 | 233 750.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 973.00 | 295 066.00 | 76 907.00 | 371 973.00 |