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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 2 974.00 | 2 006.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 344.00 | 34 383.00 | 16 960.00 | 51 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 575.00 | 195 589.00 | 145 986.00 | 341 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 360.00 | 180 345.00 | 15.00 | 180 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 312.00 | 413 291.00 | 238 021.00 | 651 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 378.00 | | 543 378.00 | 543 378.00 |
BZ Autres créances | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 356 659.00 | | 356 659.00 | 356 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 274.00 | | 1 124 274.00 | 1 124 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 586.00 | 413 291.00 | 1 362 295.00 | 1 775 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 653.00 | 176 612.00 | | 37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 653.00 | 286 612.00 | | 147 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 131.00 | 302 036.00 | | 416 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 114 469.00 | | 337 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 925.00 | 464 455.00 | | 446 925.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 3 642.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 314.00 | 884 603.00 | | 1 205 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 295.00 | 1 171 215.00 | | 1 362 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 763 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | 2 993.00 | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 667.00 | 445.00 | | 26 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 457.00 | 2 547.00 | | -19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 703.00 | 2 851 009.00 | | 2 811 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 050.00 | 2 674 397.00 | | 2 774 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 653.00 | 176 612.00 | | 37 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 941.00 | | | 514 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 892.00 | | | 357 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 993.00 | 54 713.00 | 26 760.00 | 204 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 660.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 679.00 | 53 053.00 | 26 760.00 | 203 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -9 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 361.00 | 421 361.00 | | 421 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 543 378.00 | | | 543 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 925.00 | 446 925.00 | | 446 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 023.00 | 674 969.00 | 54.00 | 675 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 314.00 | 1 205 314.00 | | 1 205 314.00 |