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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 838.00 | 55 927.00 | 6 911.00 | 62 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 220.00 | 339 526.00 | 158 694.00 | 498 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 360.00 | 180 345.00 | 15.00 | 180 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 519.00 | 580 778.00 | 240 741.00 | 821 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 139.00 | 9 271.00 | 818 868.00 | 828 139.00 |
BZ Autres créances | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CF Disponibilités | 1 261 583.00 | | 1 261 583.00 | 1 261 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 675.00 | 9 271.00 | 2 135 404.00 | 2 144 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 194.00 | 590 049.00 | 2 376 145.00 | 2 966 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 022.00 | 170 681.00 | | 488 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 011.00 | 317 342.00 | | 246 011.00 |
DL TOTAL (I) | 844 034.00 | 598 022.00 | | 844 034.00 |
DP Provisions pour risques | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 42 366.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 191.00 | 338 417.00 | | 471 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 440.00 | 332 231.00 | | 254 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 813.00 | 620 390.00 | | 782 813.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 7 887.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 285.00 | 1 341 291.00 | | 1 527 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 145.00 | 1 944 140.00 | | 2 376 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 822 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 433.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 4 359.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 3 298.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 1 061.00 | | 1 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 871.00 | 33 904.00 | | 100 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 322.00 | 40 189.00 | | 128 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 623.00 | 3 583 580.00 | | 3 873 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 612.00 | 3 266 238.00 | | 3 627 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 011.00 | 317 342.00 | | 246 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 176.00 | | 72 343.00 | 749 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 764.00 | | 72 294.00 | 488 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 432.00 | | 49.00 | 182 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 000.00 | 60 433.00 | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 020.00 | 60 433.00 | | 335 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 440.00 | 254 440.00 | | 254 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 813.00 | 782 813.00 | | 782 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 828 139.00 | 828 139.00 | | 828 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 471 191.00 | 471 191.00 | | 471 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 710.00 | 878 589.00 | 2 121.00 | 880 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 285.00 | 1 514 341.00 | | 1 527 285.00 |