| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 322.00 | 61 874.00 | 11 448.00 | 73 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 274.00 | 462 803.00 | 240 471.00 | 703 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 360.00 | 101 345.00 | 15.00 | 101 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 869.00 | 631 002.00 | 328 867.00 | 959 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 037.00 | 9 961.00 | 1 071 077.00 | 1 081 037.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 741 396.00 | | 741 396.00 | 741 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 916.00 | 9 961.00 | 2 265 956.00 | 2 275 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 786.00 | 640 963.00 | 2 594 823.00 | 3 235 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 838.00 | 734 034.00 | | 930 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 886.00 | 296 805.00 | | 206 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 725.00 | 1 140 838.00 | | 1 247 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 828.00 | 250 880.00 | | 322 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 202 999.00 | | 250 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 367.00 | 702 795.00 | | 683 367.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 8 021.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 098.00 | 1 164 696.00 | | 1 347 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 823.00 | 2 305 534.00 | | 2 594 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 124.00 | 1 164 696.00 | | 1 295 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 828.00 | | | 322 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
FG Production vendue services | 4 184 123.00 | | 4 184 123.00 | 4 184 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 829.00 | | 4 216 829.00 | 4 216 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 4 827.00 | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 535.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 666.00 | 9 471.00 | | 80 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 920.00 | 10 006.00 | | 81 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 737.00 | -5 179.00 | | -73 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 476.00 | -78 636.00 | | -6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 253.00 | 78 027.00 | | 67 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 824.00 | 3 935 173.00 | | 4 323 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 937.00 | 3 638 368.00 | | 4 116 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 886.00 | 296 805.00 | | 206 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 353.00 | | 179 304.00 | 862 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 000.00 | 105 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 788.00 | 959 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 776 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 892.00 | | 177 492.00 | 601 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 481.00 | | 1 812.00 | 182 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 201.00 | 74 471.00 | 1 016.00 | 456 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 221.00 | 74 471.00 | 1 016.00 | 451 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 345.00 | | 79 000.00 | 180 345.00 |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 306.00 | | 79 000.00 | 190 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 306.00 | | 79 000.00 | 190 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 960.00 | 349 960.00 | | 349 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 085.00 | 1 069 085.00 | | 1 069 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 308.00 | 29 334.00 | 51 974.00 | 81 308.00 |
VI Groupe et associés | 322 828.00 | 322 828.00 | | 322 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 135.00 | 1 135 135.00 | | 1 135 135.00 |
VW T.V.A. | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 098.00 | 1 295 124.00 | 51 974.00 | 1 347 098.00 |