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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 634.00 | 346.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 678.00 | 41 438.00 | 19 241.00 | 60 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 221.00 | 231 432.00 | 155 789.00 | 387 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 360.00 | 180 345.00 | 15.00 | 180 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 312.00 | 457 849.00 | 249 462.00 | 707 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 535.00 | | 519 535.00 | 519 535.00 |
BZ Autres créances | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 937.00 | | 438 937.00 | 438 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 933.00 | | 1 051 933.00 | 1 051 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 244.00 | 457 849.00 | 1 301 395.00 | 1 759 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 681.00 | 37 653.00 | | 170 681.00 |
DL TOTAL (I) | 280 681.00 | 147 653.00 | | 280 681.00 |
DP Provisions pour risques | 4 827.00 | 9 327.00 | | 4 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827.00 | 9 327.00 | | 4 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 974.00 | 416 131.00 | | 375 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 337 029.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 263.00 | 446 925.00 | | 468 263.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 5 230.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 887.00 | 1 205 314.00 | | 1 015 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 395.00 | 1 362 295.00 | | 1 301 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 018 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 790.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 7 210.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 26 667.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | -19 457.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 980.00 | 2 811 703.00 | | 3 073 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 299.00 | 2 774 049.00 | | 2 903 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 681.00 | 37 653.00 | | 170 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 312.00 | | | 651 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 918.00 | | | 392 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 946.00 | 65 790.00 | 21 232.00 | 232 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 1 660.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 972.00 | 64 130.00 | 21 232.00 | 229 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 327.00 | | 4 500.00 | 9 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 327.00 | | 4 500.00 | 9 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 466.00 | 381 466.00 | | 381 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 519 535.00 | 519 535.00 | | 519 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 723.00 | 29 357.00 | 42 366.00 | 71 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 975.00 | | | -17 975.00 |
VP Divers | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 263.00 | 468 263.00 | | 468 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 233.00 | 610 161.00 | 1 072.00 | 611 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 887.00 | 973 521.00 | 42 366.00 | 1 015 887.00 |