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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 643.00 | 1 162.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 215.00 | 20 749.00 | 32 466.00 | 53 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 135.00 | 21 392.00 | 170 743.00 | 192 135.00 |
BT Marchandises | 375 669.00 | | 375 669.00 | 375 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 149.00 | | 854 149.00 | 854 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 284.00 | 21 392.00 | 1 024 893.00 | 1 046 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 649.00 | 68 943.00 | | 66 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 962.00 | -2 294.00 | | 52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 128 411.00 | 75 449.00 | | 128 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 231.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 299.00 | 1 225 572.00 | | 769 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | 126 221.00 | | 126 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 334.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 481.00 | 1 402 359.00 | | 896 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 893.00 | 1 477 808.00 | | 1 024 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 280.00 | 536 796.00 | 2 765 076.00 | 2 228 280.00 |
FG Production vendue services | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 768.00 | 536 796.00 | 2 766 564.00 | 2 229 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 499 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 529 711.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 529 711.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -30 389.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 599.00 | 2 904 213.00 | | 2 766 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 637.00 | 2 906 507.00 | | 2 713 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 962.00 | -2 294.00 | | 52 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 553.00 | | 626.00 | 192 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 192 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 93 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 55 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 203.00 | | 583.00 | 55 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | 44.00 | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 6 097.00 | 498.00 | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 6 097.00 | 498.00 | 15 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 299.00 | 769 299.00 | | 769 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
UX Autres créances clients | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 134.00 | | | 284 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 058.00 | 375 277.00 | 43 782.00 | 419 058.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 481.00 | 896 481.00 | | 896 481.00 |