| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 495.00 | 25 681.00 | 23 814.00 | 49 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 296.00 | 27 486.00 | 161 809.00 | 189 296.00 |
BT Marchandises | 539 953.00 | | 539 953.00 | 539 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CF Disponibilités | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 700.00 | | 687 700.00 | 687 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 995.00 | 27 486.00 | 849 509.00 | 876 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 842.00 | 247 813.00 | | 258 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | 11 030.00 | | 30 103.00 |
DL TOTAL (I) | 297 745.00 | 267 642.00 | | 297 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 146.00 | 842 431.00 | | 466 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 618.00 | 96 298.00 | | 85 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 764.00 | 938 728.00 | | 551 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 509.00 | 1 206 370.00 | | 849 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 204.00 | 723 377.00 | 2 182 581.00 | 1 459 204.00 |
FG Production vendue services | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 001.00 | 723 377.00 | 2 186 378.00 | 1 463 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 500.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 500.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -5 500.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 2 532.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 043.00 | 2 169 442.00 | | 2 193 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 940.00 | 2 158 412.00 | | 2 162 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 103.00 | 11 030.00 | | 30 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 976.00 | 3 870.00 | 8 360.00 | 31 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 3 870.00 | 8 360.00 | 31 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 146.00 | 466 146.00 | | 466 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 310.00 | 90 648.00 | 44 663.00 | 135 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 764.00 | 551 764.00 | | 551 764.00 |