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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 29 692.00 | 21 049.00 | 50 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 543.00 | 31 497.00 | 159 045.00 | 190 543.00 |
BT Marchandises | 697 634.00 | | 697 634.00 | 697 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BZ Autres créances | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
CF Disponibilités | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 672.00 | | 945 672.00 | 945 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 214.00 | 31 497.00 | 1 104 717.00 | 1 136 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 945.00 | 258 842.00 | | 288 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454.00 | 30 103.00 | | 13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 311 199.00 | 297 745.00 | | 311 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 938.00 | 466 146.00 | | 690 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 85 618.00 | | 102 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 518.00 | 551 764.00 | | 793 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 717.00 | 849 509.00 | | 1 104 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 4 011.00 | | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | 4 011.00 | | 27 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 938.00 | 690 938.00 | | 690 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 925.00 | 126 262.00 | 44 663.00 | 170 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 518.00 | 793 518.00 | | 793 518.00 |