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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 628.00 | 42 028.00 | 61 600.00 | 103 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 429.00 | 43 833.00 | 199 596.00 | 243 429.00 |
BT Marchandises | 451 250.00 | | 451 250.00 | 451 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 280.00 | | 807 280.00 | 807 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 709.00 | 43 833.00 | 1 006 876.00 | 1 050 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 399.00 | 288 945.00 | | 302 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 642.00 | 13 454.00 | | 157 642.00 |
DL TOTAL (I) | 468 841.00 | 311 199.00 | | 468 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 061.00 | 690 938.00 | | 402 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 936.00 | 102 579.00 | | 105 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 035.00 | 793 518.00 | | 538 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 876.00 | 1 104 717.00 | | 1 006 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 497.00 | 12 336.00 | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 12 336.00 | | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 061.00 | 402 061.00 | | 402 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 037.00 | 8 649.00 | 21 388.00 | 30 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 551.00 | 127 888.00 | 44 663.00 | 172 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 035.00 | 516 647.00 | 21 388.00 | 538 035.00 |