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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 152.00 | 6 555.00 | 598.00 | 7 152.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 711.00 | 86 426.00 | 10 285.00 | 96 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 295.00 | 219 677.00 | 252 619.00 | 472 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 698.00 | 312 657.00 | 467 041.00 | 779 698.00 |
BT Marchandises | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 132.00 | 312 657.00 | 591 475.00 | 904 132.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DH Report à nouveau | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 850.00 | 91 958.00 | | 92 850.00 |
DL TOTAL (I) | 330 958.00 | 288 109.00 | | 330 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 603.00 | 148 391.00 | | 66 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 83 791.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 162 342.00 | | 76 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | 89 202.00 | | 63 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 517.00 | 483 692.00 | | 260 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 475.00 | 785 115.00 | | 591 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 517.00 | 415 090.00 | | 260 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 745.00 | | 268 745.00 | 268 745.00 |
FG Production vendue services | 943 249.00 | | 943 249.00 | 943 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 994.00 | | 1 211 994.00 | 1 211 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 15 347.00 | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 800.00 | 18 400.00 | | 13 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | 1 931.00 | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 620.00 | 380.00 | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620.00 | 380.00 | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -380.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 38 797.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 072.00 | 1 267 524.00 | | 1 227 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 222.00 | 1 175 569.00 | | 1 134 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 850.00 | 91 956.00 | | 92 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 416.00 | 5 665.00 | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 368.00 | | 7 838.00 | 774 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 779 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 569 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 678.00 | | 7 838.00 | 563 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 494.00 | 49 672.00 | 2 608.00 | 265 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 400.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 339.00 | 49 272.00 | 2 608.00 | 259 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VI Groupe et associés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
VP Divers | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 537.00 | 40 998.00 | 8 540.00 | 49 537.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |