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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 948.00 | 35 156.00 | 15 792.00 | 50 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 110.00 | 348 871.00 | 196 238.00 | 545 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 749.00 | 389 179.00 | 415 570.00 | 804 749.00 |
BT Marchandises | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 387 260.00 | | 387 260.00 | 387 260.00 |
CF Disponibilités | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 670.00 | | 613 670.00 | 613 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 419.00 | 389 179.00 | 1 029 240.00 | 1 418 419.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
DH Report à nouveau | 11 963.00 | 99 522.00 | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 812.00 | -87 560.00 | | -59 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 238 078.00 | 302 890.00 | | 238 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 601.00 | 484 758.00 | | 582 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 243.00 | 62 046.00 | | 71 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 47 727.00 | | 78 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 82 300.00 | | 56 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 162.00 | 678 631.00 | | 791 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 240.00 | 981 522.00 | | 1 029 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
FG Production vendue services | 499 841.00 | | 499 841.00 | 499 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 590.00 | | 687 590.00 | 687 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 125.00 | |
GE Autres charges | | | -1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 318.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 318.00 | | 19 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -318.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 188.00 | 940 636.00 | | 885 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 001.00 | 1 028 196.00 | | 945 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 812.00 | -87 560.00 | | -59 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 966.00 | | 33 902.00 | 797 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 804 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 119.00 | 596 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 274.00 | | 33 902.00 | 589 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 710.00 | 73 125.00 | 8 655.00 | 324 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 557.00 | 73 125.00 | 8 655.00 | 319 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VC Groupe et associés | 343 008.00 | 343 008.00 | | 343 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 601.00 | 339 892.00 | 242 709.00 | 582 601.00 |
VI Groupe et associés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 507.00 | 403 968.00 | 8 540.00 | 412 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 162.00 | 548 453.00 | 242 709.00 | 791 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |