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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 854.00 | 26 482.00 | 19 371.00 | 45 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 420.00 | 293 075.00 | 250 346.00 | 543 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 966.00 | 324 710.00 | 473 256.00 | 797 966.00 |
BT Marchandises | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 310 657.00 | | 310 657.00 | 310 657.00 |
CF Disponibilités | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 605.00 | | 508 605.00 | 508 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 571.00 | 324 710.00 | 981 861.00 | 1 306 571.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 215 428.00 | 157 383.00 | | 215 428.00 |
DH Report à nouveau | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 560.00 | 58 044.00 | | -87 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 890.00 | 395 450.00 | | 302 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 921.00 | 213 071.00 | | 484 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | 61 779.00 | | 62 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 88 921.00 | | 47 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 300.00 | 72 099.00 | | 82 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 971.00 | 436 057.00 | | 678 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 861.00 | 831 506.00 | | 981 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
FG Production vendue services | 719 958.00 | | 719 958.00 | 719 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 333.00 | | 928 333.00 | 928 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 127.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 127.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -127.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 636.00 | 1 471 676.00 | | 940 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 196.00 | 1 413 631.00 | | 1 028 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 560.00 | 58 044.00 | | -87 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 879.00 | | 21 087.00 | 776 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 187.00 | | 21 087.00 | 568 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 184.00 | 72 526.00 | | 252 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 032.00 | 72 526.00 | | 247 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 921.00 | 484 921.00 | | 484 921.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 533.00 | 314 994.00 | 8 540.00 | 323 533.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 971.00 | 678 971.00 | | 678 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |