| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 2 724.00 | 3 423.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 32 142.00 | 15 744.00 | 47 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 649.00 | 34 866.00 | 36 783.00 | 71 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
BZ Autres créances | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 358.00 | | 345 358.00 | 345 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 007.00 | 34 866.00 | 382 141.00 | 417 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 200.00 | 33 087.00 | | 67 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | 64 114.00 | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 149 492.00 | 113 700.00 | | 149 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 904.00 | 105 692.00 | | 112 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 876.00 | 55 761.00 | | 93 876.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 30 874.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 649.00 | 218 326.00 | | 232 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 141.00 | 332 026.00 | | 382 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 649.00 | 218 326.00 | | 232 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 998 326.00 | | 998 326.00 | 998 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 266.00 | | 998 266.00 | 998 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 350.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 350.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -350.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 19 395.00 | | 17 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 908.00 | 877 233.00 | | 1 004 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 116.00 | 813 119.00 | | 939 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 792.00 | 64 114.00 | | 65 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | 4 085.00 | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 117.00 | | 26 532.00 | 45 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | | 9 866.00 | 44 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 469.00 | 7 397.00 | | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 7 397.00 | | 27 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VP Divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 2 524.00 | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 667.00 | 5 561.00 | | 10 667.00 |
ST Autres comptes | 72 196.00 | 60 965.00 | | 72 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 563.00 | 6 226.00 | | 4 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 234.00 | 960.00 | | 4 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 907.00 | 3 301.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | 2 524.00 | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 822.00 | 83 048.00 | | 81 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 587.00 | 123 256.00 | | 134 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 567.00 | 77 014.00 | | 92 567.00 |