| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 15 499.00 | 13 629.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 644.00 | 67 341.00 | 63 303.00 | 130 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 142.00 | 82 840.00 | 135 302.00 | 218 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
BN En cours de production de biens | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
BZ Autres créances | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 910.00 | | 983 910.00 | 983 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 051.00 | 82 840.00 | 1 119 212.00 | 1 202 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 395.00 | 120 513.00 | | 183 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | 62 882.00 | | 71 251.00 |
DL TOTAL (I) | 271 147.00 | 199 895.00 | | 271 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 088.00 | 42 198.00 | | 439 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 748.00 | 162 134.00 | | 163 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 543.00 | 128 312.00 | | 186 543.00 |
EA Autres dettes | 58 685.00 | 58 442.00 | | 58 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 065.00 | 391 087.00 | | 848 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 212.00 | 590 982.00 | | 1 119 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 911.00 | 355 830.00 | | 815 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 839.00 | | 777 839.00 | 777 839.00 |
FD Production vendue biens | -804.00 | | -804.00 | -804.00 |
FG Production vendue services | 967 141.00 | | 967 141.00 | 967 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 176.00 | | 1 744 176.00 | 1 744 176.00 |
FM Production stockée | | | 13 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | 8 407.00 | | 6 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 14 489.00 | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 15 031.00 | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 8 433.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 8 433.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | 6 598.00 | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 15 719.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 123.00 | 1 792 390.00 | | 1 775 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 872.00 | 1 729 508.00 | | 1 703 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 251.00 | 62 882.00 | | 71 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | 6 507.00 | | 2 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 882.00 | | 78 348.00 | 144 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 218 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 159 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 962.00 | | 47 898.00 | 116 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 30 450.00 | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 129.00 | 22 800.00 | 5 088.00 | 65 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 22 800.00 | 5 088.00 | 65 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UX Autres créances clients | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
VB T. V. A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VC Groupe et associés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 373.00 | 400 373.00 | | 400 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 716.00 | 6 561.00 | 29 191.00 | 38 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 515.00 | 798 515.00 | | 798 515.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 065.00 | 815 911.00 | 29 191.00 | 848 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 455.00 | 16 431.00 | | 19 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | 13 027.00 | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 124 349.00 | 127 732.00 | | 124 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 547.00 | 60 163.00 | | 57 547.00 |
YT Sous‐traitance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 946.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 078.00 | 664.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 455.00 | 16 431.00 | | 19 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 535.00 | 177 434.00 | | 194 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 745.00 | 212 359.00 | | 217 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 414.00 | 205 532.00 | | 202 414.00 |