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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 11 772.00 | 2 625.00 | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 27 101.00 | 15 759.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 186.00 | 269 835.00 | 141 352.00 | 411 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 677.00 | 308 708.00 | 225 969.00 | 534 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
BN En cours de production de biens | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BT Marchandises | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 167.00 | 25 692.00 | 423 475.00 | 449 167.00 |
BZ Autres créances | 465 108.00 | | 465 108.00 | 465 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 159.00 | 25 692.00 | 1 421 467.00 | 1 447 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 835.00 | 334 400.00 | 1 647 435.00 | 1 981 835.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 500.00 | 183 395.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 820.00 | 71 251.00 | | 164 820.00 |
DL TOTAL (I) | 465 646.00 | 271 147.00 | | 465 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 016.00 | 439 088.00 | | 206 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 143.00 | 163 748.00 | | 330 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 722.00 | 186 543.00 | | 335 722.00 |
EA Autres dettes | 268 724.00 | 58 717.00 | | 268 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 790.00 | 848 097.00 | | 1 181 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 435.00 | 1 119 244.00 | | 1 647 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 849.00 | 815 911.00 | | 1 050 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 381.00 | | 1 991 381.00 | 1 991 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 939 734.00 | | 1 939 734.00 | 1 939 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 115.00 | | 3 931 115.00 | 3 931 115.00 |
FM Production stockée | | | 62 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | 6 914.00 | | 12 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 387.00 | 2 153.00 | | 5 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 4 411.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 6 727.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 440.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 440.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 6 288.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 907.00 | 1 775 123.00 | | 4 024 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 086.00 | 1 703 872.00 | | 3 860 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 820.00 | 71 251.00 | | 164 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 541.00 | 2 169.00 | | 13 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 885.00 | | 116 491.00 | 418 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 41 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 534 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | 3 140.00 | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 026.00 | | 112 020.00 | 342 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 935.00 | | 1 331.00 | 40 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 689.00 | 61 019.00 | | 247 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | 515.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 432.00 | 60 504.00 | | 236 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 143.00 | 330 143.00 | | 330 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UX Autres créances clients | 449 167.00 | 449 167.00 | | 449 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VC Groupe et associés | 259 324.00 | 259 324.00 | | 259 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 527.00 | 73 586.00 | 130 941.00 | 204 527.00 |
VI Groupe et associés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 803.00 | 987 803.00 | | 987 803.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 790.00 | 1 050 849.00 | 130 941.00 | 1 181 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 987.00 | 19 455.00 | | 29 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 350.00 | 11 703.00 | | 42 350.00 |
ST Autres comptes | 276 789.00 | 124 349.00 | | 276 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 802.00 | 57 547.00 | | 103 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
YT Sous‐traitance | 38 955.00 | 6 737.00 | | 38 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 775.00 | 2 078.00 | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 684.00 | 19 455.00 | | 32 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 336.00 | 194 535.00 | | 407 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 089.00 | 217 745.00 | | 567 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 665.00 | 202 414.00 | | 469 665.00 |