| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 947.00 | 5 086.00 | 21 862.00 | 26 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 284.00 | 43 003.00 | 35 281.00 | 78 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 001.00 | 48 089.00 | 84 912.00 | 133 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BN En cours de production de biens | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
BZ Autres créances | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CF Disponibilités | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 553.00 | | 488 553.00 | 488 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 553.00 | 48 089.00 | 573 465.00 | 621 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 992.00 | 67 200.00 | | 92 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 521.00 | 65 792.00 | | 62 521.00 |
DL TOTAL (I) | 172 013.00 | 149 492.00 | | 172 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 112 904.00 | | 146 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 278.00 | 93 876.00 | | 155 278.00 |
EA Autres dettes | 40 213.00 | 25 869.00 | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 451.00 | 232 649.00 | | 401 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 465.00 | 382 141.00 | | 573 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 311.00 | 232 649.00 | | 359 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 059 139.00 | | 1 059 139.00 | 1 059 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 993.00 | | 1 196 993.00 | 1 196 993.00 |
FM Production stockée | | | -1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 546.00 | 1 847.00 | | 33 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 283.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 283.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -3 151.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 17 532.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 276.00 | 1 004 908.00 | | 1 234 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 755.00 | 939 116.00 | | 1 171 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 521.00 | 65 792.00 | | 62 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 507.00 | 6 760.00 | | 6 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 649.00 | | 63 852.00 | 71 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 133 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 105 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | 8 000.00 | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | | 53 699.00 | 54 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 2 153.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 15 723.00 | 2 500.00 | 34 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 15 723.00 | 2 500.00 | 34 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 888.00 | 6 748.00 | 28 368.00 | 48 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VP Divers | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 266.00 | 324 266.00 | | 324 266.00 |
VW T.V.A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 492.00 | 348 352.00 | 28 368.00 | 390 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 3 506.00 | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 628.00 | 10 667.00 | | 15 628.00 |
ST Autres comptes | 79 485.00 | 72 196.00 | | 79 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 179.00 | 4 563.00 | | 20 179.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | 4 234.00 | | 5 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 907.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | 3 506.00 | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 160.00 | 81 822.00 | | 116 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 206.00 | 134 587.00 | | 168 206.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 057.00 | 92 567.00 | | 148 057.00 |