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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 574.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 483 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 488 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 411 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 902 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 334.00 | 284 154.00 | | -36 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 435.00 | -620 488.00 | | -158 435.00 |
DL TOTAL (I) | -183 769.00 | -25 334.00 | | -183 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 501.00 | 7 993 326.00 | | 7 096 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 738.00 | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 1 987 782.00 | 1 494 630.00 | | 1 987 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 178.00 | 9 489 848.00 | | 9 086 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 409.00 | 9 464 514.00 | | 8 902 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 189.00 | 2 400 190.00 | | 2 912 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 012.00 | -48 067.00 | | -44 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 479.00 | 344 982.00 | | 792 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 914.00 | 965 470.00 | | 950 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 435.00 | -620 488.00 | | -158 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 573.00 | | | 11 935 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923 295.00 | | | 11 923 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 503.00 | 824 775.00 | | 2 622 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | 2 456.00 | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617 255.00 | 822 320.00 | | 2 617 255.00 |