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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 839 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 839 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 547 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 853 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 692 219.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 493.00 | -194 769.00 | | 263 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 933.00 | 458 262.00 | | -12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 261 560.00 | 274 493.00 | | 261 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318 024.00 | 6 179 582.00 | | 5 318 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 736.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 2 110 871.00 | 1 751 687.00 | | 2 110 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 659.00 | 7 933 005.00 | | 7 430 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 219.00 | 8 207 498.00 | | 7 692 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 462.00 | 2 619 483.00 | | 2 762 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 290.00 | -53 259.00 | | -48 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 077.00 | 1 381 230.00 | | 894 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 010.00 | 922 968.00 | | 907 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 933.00 | 458 262.00 | | -12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 573.00 | | | 11 935 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923 295.00 | | | 11 923 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272 054.00 | 824 438.00 | 5 096 492.00 | 4 272 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 160.00 | 2 118.00 | 12 278.00 | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261 894.00 | 822 320.00 | 5 084 214.00 | 4 261 894.00 |