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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 162 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 235 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 530 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 019 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 550 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 785 877.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 72 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 639.00 | 263 493.00 | | 182 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 347.00 | -12 933.00 | | 464 347.00 |
DL TOTAL (I) | 655 286.00 | 261 560.00 | | 655 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 811.00 | 5 318 024.00 | | 3 561 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 764.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 1 512 918.00 | 2 110 871.00 | | 1 512 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 592.00 | 7 430 659.00 | | 5 130 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 877.00 | 7 692 219.00 | | 5 785 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 104.00 | 2 762 462.00 | | 2 011 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 715.00 | | | 2 110 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 715.00 | | | 2 110 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110 715.00 | | | 2 110 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110 715.00 | | | 2 110 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 054.00 | -48 290.00 | | 54 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 172.00 | 894 077.00 | | 3 263 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 825.00 | 907 010.00 | | 2 798 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 347.00 | -12 933.00 | | 464 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 573.00 | | 72 448.00 | 11 935 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779 618.00 | 8 228 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 779 618.00 | 8 143 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923 295.00 | | | 11 923 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 492.00 | 565 534.00 | 1 668 903.00 | 5 096 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084 214.00 | 565 534.00 | 1 668 903.00 | 5 084 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 918.00 | 1 512 918.00 | | 1 512 918.00 |
VC Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 555.00 | 436 067.00 | 1 830 548.00 | 3 555 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 183.00 | | | 1 750 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 971.00 | 530 971.00 | | 530 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 592.00 | 2 011 104.00 | 1 830 548.00 | 5 130 592.00 |