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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 661 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 663 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 523 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 207 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 769.00 | -36 334.00 | | -194 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 262.00 | -158 435.00 | | 458 262.00 |
DL TOTAL (I) | 274 493.00 | -183 769.00 | | 274 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 582.00 | 7 096 501.00 | | 6 179 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 742.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 1 751 687.00 | 1 987 782.00 | | 1 751 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 005.00 | 9 086 178.00 | | 7 933 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 498.00 | 8 902 409.00 | | 8 207 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 483.00 | 2 912 189.00 | | 2 619 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 259.00 | -44 012.00 | | -53 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 230.00 | 792 479.00 | | 1 381 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 968.00 | 950 914.00 | | 922 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 262.00 | -158 435.00 | | 458 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 573.00 | | | 11 935 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923 295.00 | | | 11 923 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 279.00 | 824 775.00 | | 3 447 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 704.00 | 2 456.00 | | 7 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439 574.00 | 822 320.00 | | 3 439 574.00 |