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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 865.00 | 146.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 4 241.00 | 2 290.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 928.00 | 41 456.00 | 38 472.00 | 79 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 579.00 | 46 562.00 | 41 017.00 | 87 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 933.00 | | 340 933.00 | 340 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 512.00 | 46 562.00 | 381 950.00 | 428 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 901.00 | 83 144.00 | | 54 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 880.00 | 25 758.00 | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 168 381.00 | 115 501.00 | | 168 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337.00 | 25 910.00 | | 25 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 27 684.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 2 701.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 137.00 | 83 937.00 | | 126 137.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 5.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 569.00 | 140 237.00 | | 213 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 950.00 | 255 738.00 | | 381 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 264.00 | 125 146.00 | | 196 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 692.00 | | 16 887.00 | 70 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 191.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | | 16 696.00 | 69 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 407.00 | 11 155.00 | | 35 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 295.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 10 860.00 | | 34 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 091.00 | 7 786.00 | 17 304.00 | 25 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VP Divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 572.00 | 212 572.00 | | 212 572.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 569.00 | 196 264.00 | 17 304.00 | 213 569.00 |