| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 929.00 | 82.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 5 302.00 | 1 229.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 053.00 | 34 805.00 | 48 248.00 | 83 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 704.00 | 41 036.00 | 49 668.00 | 90 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 466.00 | | 562 466.00 | 562 466.00 |
BZ Autres créances | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CF Disponibilités | 233 583.00 | | 233 583.00 | 233 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 348.00 | | 943 348.00 | 943 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 052.00 | 41 036.00 | 993 016.00 | 1 034 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 381.00 | 54 901.00 | | 72 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 930.00 | 52 880.00 | | 63 930.00 |
DL TOTAL (I) | 202 311.00 | 168 381.00 | | 202 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 090.00 | 25 337.00 | | 39 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 3 284.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 137.00 | 57 985.00 | | 274 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 211.00 | 126 137.00 | | 430 211.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | 825.00 | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 705.00 | 213 569.00 | | 790 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 016.00 | 381 950.00 | | 993 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 520.00 | 196 264.00 | | 765 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 579.00 | | 24 774.00 | 87 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 90 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 649.00 | 89 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | | 24 774.00 | 86 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 562.00 | 14 275.00 | 19 801.00 | 46 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 64.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 14 211.00 | 19 801.00 | 45 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
VB T. V. A. | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 450.00 | 13 266.00 | 25 184.00 | 38 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VP Divers | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 601.00 | 618 601.00 | | 618 601.00 |
VW T.V.A. | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 705.00 | 765 520.00 | 25 184.00 | 790 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |