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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 830.00 | 7 938.00 | 7 892.00 | 15 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 141.00 | 71 885.00 | 69 255.00 | 141 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 090.00 | 80 834.00 | 87 256.00 | 168 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 169.00 | 45 278.00 | 820 891.00 | 866 169.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 050.00 | 45 278.00 | 1 163 772.00 | 1 209 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 141.00 | 126 112.00 | 1 251 029.00 | 1 377 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 509.00 | 136 311.00 | | 165 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 062.00 | 29 198.00 | | 43 062.00 |
DL TOTAL (I) | 274 572.00 | 231 509.00 | | 274 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 800.00 | 83 292.00 | | 239 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 529.00 | 620.00 | | 43 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 302.00 | 164 733.00 | | 307 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 824.00 | 412 148.00 | | 385 824.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 456.00 | 660 815.00 | | 976 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 029.00 | 892 325.00 | | 1 251 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 710.00 | | 26 381.00 | 141 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 591.00 | | 26 381.00 | 130 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 059.00 | 21 775.00 | | 59 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 18.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 066.00 | 21 758.00 | | 58 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 775.00 | 5 504.00 | | 39 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 775.00 | 5 504.00 | | 39 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | 5 504.00 | | 39 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 302.00 | 307 302.00 | | 307 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 866 170.00 | 866 170.00 | | 866 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 876.00 | 31 550.00 | 57 326.00 | 88 876.00 |
VI Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 260.00 | 947 260.00 | | 947 260.00 |
VW T.V.A. | 202 271.00 | 202 271.00 | | 202 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 456.00 | 919 130.00 | 57 326.00 | 976 456.00 |