| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 10 167.00 | 7 953.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 638.00 | 98 917.00 | 115 721.00 | 214 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 998.00 | 110 095.00 | 137 903.00 | 247 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BN En cours de production de biens | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 522.00 | 45 278.00 | 1 098 244.00 | 1 143 522.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 196 528.00 | | 196 528.00 | 196 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 845.00 | 45 278.00 | 1 392 567.00 | 1 437 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 842.00 | 155 373.00 | 1 530 470.00 | 1 685 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 572.00 | 165 510.00 | | 208 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837.00 | 43 063.00 | | 149 837.00 |
DL TOTAL (I) | 424 409.00 | 274 572.00 | | 424 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 512.00 | 238 876.00 | | 175 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 44 453.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 264.00 | 307 302.00 | | 356 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 020.00 | 385 825.00 | | 572 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 061.00 | 976 457.00 | | 1 106 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 470.00 | 1 251 029.00 | | 1 530 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 091.00 | | 79 907.00 | 168 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 971.00 | | 75 787.00 | 156 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 4 120.00 | 10 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 834.00 | 29 260.00 | | 80 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 824.00 | 29 260.00 | | 79 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 264.00 | 356 264.00 | | 356 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 522.00 | 1 143 522.00 | | 1 143 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 679.00 | 40 084.00 | 72 595.00 | 112 679.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 670.00 | 1 191 670.00 | | 1 191 670.00 |
VW T.V.A. | 287 787.00 | 287 787.00 | | 287 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 061.00 | 1 033 466.00 | 72 595.00 | 1 106 061.00 |