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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 27 537.00 | 4 963.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 6 327.00 | 1 300.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 926.00 | 33 864.00 | 52 063.00 | 85 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | 2 474.00 | 51 466.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 256.00 | 2 474.00 | 265 781.00 | 268 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 182.00 | 36 338.00 | 317 844.00 | 354 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 717.00 | 28 866.00 | | 63 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 770.00 | 34 851.00 | | 38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 118 988.00 | 80 217.00 | | 118 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 566.00 | 34 162.00 | | 25 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 865.00 | 66 091.00 | | 65 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 1 580.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 47 984.00 | | 58 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | 54 709.00 | | 48 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 856.00 | 204 526.00 | | 198 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 844.00 | 284 743.00 | | 317 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 339.00 | | 652 339.00 | 652 339.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 069.00 | | 655 069.00 | 655 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 321.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 321.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 230.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 230.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 91.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 4 995.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 473.00 | 609 906.00 | | 664 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 702.00 | 575 055.00 | | 625 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 770.00 | 34 851.00 | | 38 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | 2 140.00 | | 5 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 284.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 284.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 284.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 566.00 | 8 816.00 | 16 750.00 | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 240.00 | 67 240.00 | 2 000.00 | 69 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 453.00 | 181 702.00 | 16 750.00 | 198 453.00 |