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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 32 579.00 | 1 503.00 | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 7 122.00 | 504.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 509.00 | 39 702.00 | 47 807.00 | 87 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 521.00 | 2 474.00 | 64 047.00 | 66 521.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 304.00 | 2 474.00 | 344 830.00 | 347 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 813.00 | 42 176.00 | 392 637.00 | 434 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 488.00 | 63 717.00 | | 102 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | 38 770.00 | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 163 670.00 | 118 988.00 | | 163 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | 25 566.00 | | 16 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | 65 865.00 | | 57 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 404.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 178.00 | 58 203.00 | | 116 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 48 819.00 | | 38 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 967.00 | 198 856.00 | | 228 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 637.00 | 317 844.00 | | 392 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 173.00 | | 626 173.00 | 626 173.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 853.00 | | 627 853.00 | 627 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 1 208.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 308.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 1 188.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 6 167.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 265.00 | 664 473.00 | | 638 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 583.00 | 625 702.00 | | 593 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | 38 770.00 | | 44 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 750.00 | 9 040.00 | 7 710.00 | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 039.00 | 105 039.00 | 2 000.00 | 107 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 919.00 | 221 209.00 | 7 710.00 | 228 919.00 |