| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 616.00 | 33 363.00 | 5 253.00 | 38 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 16 444.00 | 61 357.00 | 77 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 451.00 | 49 807.00 | 112 643.00 | 162 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 154.00 | 3 880.00 | 113 274.00 | 117 154.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 236 958.00 | | 236 958.00 | 236 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 163.00 | 3 880.00 | 537 283.00 | 541 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 614.00 | 53 687.00 | 649 927.00 | 703 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 341.00 | 210 707.00 | | 244 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 477.00 | 33 633.00 | | 74 477.00 |
DL TOTAL (I) | 335 319.00 | 260 841.00 | | 335 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 646.00 | 86 262.00 | | 115 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | 57 384.00 | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 850.00 | 105 479.00 | | 100 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 62 974.00 | | 82 559.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 607.00 | 312 100.00 | | 314 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 927.00 | 572 942.00 | | 649 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 988.00 | | 1 137 988.00 | 1 137 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 988.00 | | 1 137 988.00 | 1 137 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 5 863.00 | | 22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 538.00 | 902 243.00 | | 1 145 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 060.00 | 868 609.00 | | 1 071 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 477.00 | 33 633.00 | | 74 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 222.00 | 17 397.00 | | 15 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 869.00 | 11 731.00 | 1 793.00 | 39 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 869.00 | 11 731.00 | 1 793.00 | 39 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 646.00 | 13 497.00 | 102 149.00 | 115 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 199.00 | 118 966.00 | 2 233.00 | 121 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 608.00 | 212 458.00 | 102 149.00 | 314 608.00 |