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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 817.00 | 32 008.00 | 6 809.00 | 38 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 264.00 | 7 862.00 | 7 402.00 | 15 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 881.00 | 39 869.00 | 60 011.00 | 99 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 442.00 | 6 204.00 | 125 238.00 | 131 442.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 135.00 | 6 204.00 | 512 931.00 | 519 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 016.00 | 46 073.00 | 572 942.00 | 619 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 708.00 | 147 170.00 | | 210 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 63 538.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 260 842.00 | 227 208.00 | | 260 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 262.00 | 15 937.00 | | 86 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 385.00 | 57 191.00 | | 57 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 82 630.00 | | 105 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 975.00 | 64 243.00 | | 62 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 101.00 | 220 002.00 | | 312 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 942.00 | 447 209.00 | | 572 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 931.00 | | 888 931.00 | 888 931.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 731.00 | | 893 731.00 | 893 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 16 338.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 243.00 | 820 636.00 | | 902 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 609.00 | 757 098.00 | | 868 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 63 538.00 | | 33 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 398.00 | 8 334.00 | | 17 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 466.00 | | 13 414.00 | 86 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 13 414.00 | 40 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 042.00 | 1 828.00 | | 38 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | 1 828.00 | | 38 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 042.00 | 1 828.00 | | 38 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 042.00 | 1 828.00 | | 38 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 042.00 | 1 828.00 | | 38 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 262.00 | 81 997.00 | 4 265.00 | 86 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 062.00 | 175 062.00 | 2 000.00 | 177 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 101.00 | 307 836.00 | 4 265.00 | 312 101.00 |