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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 049.00 | | 525 049.00 | 525 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 900.00 | 115 285.00 | | 176 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 109.00 | 61 615.00 | | 69 109.00 |
DL TOTAL (I) | 268 008.00 | 198 900.00 | | 268 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 585.00 | 182 653.00 | | 136 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 529.00 | 122 110.00 | | 117 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 440.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 7 568.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 040.00 | 313 771.00 | | 257 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 049.00 | 512 671.00 | | 525 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 69 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891.00 | 7 385.00 | | 4 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 109.00 | 61 615.00 | | 69 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 569.00 | 45 283.00 | 91 286.00 | 136 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |