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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 346.00 | | 516 346.00 | 516 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 008.00 | 176 900.00 | | 246 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | 69 109.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 331 565.00 | 268 008.00 | | 331 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 430.00 | 136 585.00 | | 91 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 333.00 | 117 529.00 | | 92 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 688.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 238.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 781.00 | 257 040.00 | | 184 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 346.00 | 525 049.00 | | 516 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -2 563.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 175.00 | 74 000.00 | | 66 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 4 891.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 556.00 | 69 109.00 | | 63 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 424.00 | 45 317.00 | 46 107.00 | 91 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VP Divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 781.00 | 138 674.00 | 46 107.00 | 184 781.00 |