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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 336.00 | | 495 336.00 | 495 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 981.00 | 309 565.00 | | 391 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 299.00 | 82 416.00 | | 50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 464 279.00 | 413 981.00 | | 464 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 50 767.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 960.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 056.00 | 109 921.00 | | 31 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 336.00 | 523 901.00 | | 495 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 671.00 | 89 732.00 | | 52 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372.00 | 7 316.00 | | 2 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 299.00 | 82 416.00 | | 50 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |