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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 231.00 | | 511 231.00 | 511 231.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 280.00 | 391 981.00 | | 392 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 50 299.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 463 307.00 | 464 279.00 | | 463 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 18 048.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 27 885.00 | 12 000.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 924.00 | 31 056.00 | | 47 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 231.00 | 495 336.00 | | 511 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 924.00 | 31 056.00 | | 47 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -322.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 51 645.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973.00 | 1 346.00 | | 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 027.00 | 50 299.00 | | 49 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 000.00 | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |