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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 715.00 | 7 284.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 266.00 | 996.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 567.00 | 61 090.00 | 210 476.00 | 271 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 157.00 | 64 072.00 | 247 084.00 | 311 157.00 |
BT Marchandises | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CF Disponibilités | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 175.00 | | 349 175.00 | 349 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 333.00 | 64 072.00 | 596 260.00 | 660 333.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 007.00 | -113 695.00 | | -198 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 070.00 | -84 311.00 | | -22 070.00 |
DL TOTAL (I) | -170 077.00 | -148 007.00 | | -170 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 198.00 | 251 667.00 | | 231 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 891.00 | 119 541.00 | | 121 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 846.00 | 497 630.00 | | 360 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 46 949.00 | | 52 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 337.00 | 915 789.00 | | 766 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 260.00 | 767 782.00 | | 596 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 900.00 | 606 675.00 | | 578 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 847.00 | 360 847.00 | | 360 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 522.00 | 43 085.00 | 183 420.00 | 230 522.00 |
VI Groupe et associés | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 635.00 | 151 308.00 | 28 327.00 | 179 635.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 338.00 | 578 901.00 | 183 420.00 | 766 338.00 |