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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 826.00 | 6 174.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 519.00 | 743.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 867.00 | 89 399.00 | 190 468.00 | 279 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 457.00 | 93 745.00 | 225 713.00 | 319 457.00 |
BT Marchandises | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 097.00 | | 324 097.00 | 324 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 554.00 | 93 745.00 | 549 810.00 | 643 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 077.00 | -198 007.00 | | -220 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 600.00 | -22 070.00 | | 85 600.00 |
DL TOTAL (I) | -84 477.00 | -170 077.00 | | -84 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 438.00 | 231 198.00 | | 187 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 870.00 | 121 892.00 | | 139 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 606.00 | 360 904.00 | | 254 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 52 401.00 | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 286.00 | 766 395.00 | | 634 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 810.00 | 596 317.00 | | 549 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 014.00 | 766 395.00 | | 391 014.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 157.00 | | 8 300.00 | 311 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 830.00 | | 8 300.00 | 272 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 438.00 | 44 165.00 | 143 272.00 | 187 438.00 |
VI Groupe et associés | 139 870.00 | 39 870.00 | | 139 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 291.00 | 112 932.00 | 44 359.00 | 157 291.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 240.00 | 383 968.00 | 143 272.00 | 627 240.00 |