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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 937.00 | 5 063.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 772.00 | 3 407.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 949.00 | 118 507.00 | 201 442.00 | 319 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 456.00 | 124 216.00 | 238 240.00 | 362 456.00 |
BT Marchandises | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | 3 961.00 | 99 246.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 431.00 | 3 961.00 | 469 471.00 | 473 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 887.00 | 128 177.00 | 707 710.00 | 835 887.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 477.00 | -220 077.00 | | -134 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 453.00 | 85 600.00 | | -40 453.00 |
DL TOTAL (I) | -124 930.00 | -84 477.00 | | -124 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 272.00 | 187 438.00 | | 143 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 599.00 | 139 870.00 | | 164 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 853.00 | 7 046.00 | | 19 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 721.00 | 254 606.00 | | 459 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 195.00 | 45 326.00 | | 45 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 640.00 | 634 286.00 | | 832 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 710.00 | 549 810.00 | | 707 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 033.00 | 391 014.00 | | 557 033.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 457.00 | | 42 998.00 | 319 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 130.00 | | 42 998.00 | 281 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 745.00 | 30 471.00 | | 93 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 1 111.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | 29 360.00 | | 89 918.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 721.00 | 459 721.00 | | 459 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 272.00 | 45 273.00 | 97 999.00 | 143 272.00 |
VI Groupe et associés | 164 599.00 | 6 844.00 | 157 755.00 | 164 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 6 746.00 | 2 326.00 | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 1 766.00 | 12 000.00 | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 309.00 | 152 656.00 | 42 653.00 | 195 309.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 787.00 | 557 033.00 | 255 755.00 | 812 787.00 |