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Acceuil > LISTE DES BILANS : DNI SAS

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-11-25 Partially confidential 2020-03-31 Complete
2019-10-24 Partially confidential 2019-03-31 Complete
2018-09-10 Partially confidential 2018-03-31 Complete
2018-04-04 Partially confidential 2017-03-31 Complete
2017-03-24 Public 2016-09-30 Complete
DénominationDNI SAS
Siren804539047
Cloture31/03/2019
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2019/017030
Numéro de Gestion2014B01580
Code Activité4741Z
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse38400 SAINT MARTIN D'HERES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 000.00 4 937.00 5 063.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 179.00 772.00 3 407.00 4 179.00
AT Autres immobilisations corporelles 319 949.00 118 507.00 201 442.00 319 949.00
BH Autres immobilisations financières 28 327.00 28 327.00 28 327.00
BJ TOTAL (I) 362 456.00 124 216.00 238 240.00 362 456.00
BT Marchandises 171 504.00 171 504.00 171 504.00
BX Clients et comptes rattachés 103 206.00 3 961.00 99 246.00 103 206.00
BZ Autres créances 35 701.00 35 701.00 35 701.00
CF Disponibilités 134 946.00 134 946.00 134 946.00
CH Charges constatées d’avance 28 075.00 28 075.00 28 075.00
CJ TOTAL (II) 473 431.00 3 961.00 469 471.00 473 431.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 835 887.00 128 177.00 707 710.00 835 887.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau -134 477.00 -220 077.00 -134 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 453.00 85 600.00 -40 453.00
DL TOTAL (I) -124 930.00 -84 477.00 -124 930.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143 272.00 187 438.00 143 272.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 164 599.00 139 870.00 164 599.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 853.00 7 046.00 19 853.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 459 721.00 254 606.00 459 721.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 195.00 45 326.00 45 195.00
EC TOTAL (IV) 832 640.00 634 286.00 832 640.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 707 710.00 549 810.00 707 710.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 557 033.00 391 014.00 557 033.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 319 457.00 42 998.00 319 457.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 327.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 362 456.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 324 128.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00 10 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 281 130.00 42 998.00 281 130.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 327.00 28 327.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 93 745.00 30 471.00 93 745.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 826.00 1 111.00 3 826.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89 918.00 29 360.00 89 918.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 3 961.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 961.00
7C TOTAL GENERAL 3 961.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 961.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 459 721.00 459 721.00 459 721.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 389.00 19 389.00 19 389.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 031.00 13 031.00 13 031.00
UT Autres immobilisations financières 28 327.00 28 327.00 28 327.00
UX Autres créances clients 77 900.00 77 900.00 77 900.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 049.00 1 049.00 1 049.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 306.00 25 306.00 25 306.00
VB T. V. A. 11 814.00 11 814.00 11 814.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143 272.00 45 273.00 97 999.00 143 272.00
VI Groupe et associés 164 599.00 6 844.00 157 755.00 164 599.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 44 165.00 44 165.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 072.00 6 746.00 2 326.00 9 072.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 725.00 5 725.00 5 725.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 766.00 1 766.00 12 000.00 13 766.00
VS Charges constatées d’avance 28 075.00 28 075.00 28 075.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 195 309.00 152 656.00 42 653.00 195 309.00
VW T.V.A. 7 050.00 7 050.00 7 050.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 812 787.00 557 033.00 255 755.00 812 787.00